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迷你基金总数增至769只 32家公司超10只

来源:  时间:2019-01-12

  在股票市场低迷背景下,2018年资产规模不足5000万元的迷你基金数量快速增长,总数达到769只,其中灵活配置型基金就占到287只,占比超37%。机构资金撤出,成为迷你基金快速增长的重要原因。从基金管理公司角度看,共有32家公司旗下迷你基金超10只,但创金合信、汇安旗下迷你基金数量占其管理的公募基金总数的比例近半,中融、新华、东方、华富、金鹰等公司的迷你基金占比也约在25%左右甚至更高。

  迷你基金数量大幅增长

  数据显示,截止2018年末,市场上资产规模在5000万元以下的基金共计769只(各类份额合并计算),其中,共有20只基金资产规模不足百万。而在2018年3月14日,《金融投资报》 记者曾经据数据整理发现,以2017年末的资产规模数据为准,共有392只基金的资产规模低于5000万元,即便考虑到2018年开年起至记者统计时已有多只迷你基金清盘,但就2018年末的数据来看,显然经过一年之后市场上不足5000万元的“迷你”基金数量已大幅增长,几近翻倍。

  从基金类别来看,权益类基金是迷你基金的重灾区,共有550只迷你基金。其中,灵活配置型基金共有287只,其次是指数型基金,共有132只,偏股混合和普通股票型基金中各有70只和58只。

  而债券基金方面则共有141只迷你基金,这一数据大幅低于权益类产品。其中混合债券型二级基金和中长期纯债基金分别各有68只和52只。另外,偏债混合型基金则有41只。

  此外,QDII基金有29只为迷你基金。

  13只10亿以上的基金沦为迷你

  事实上,2018年末,虽然非货币类公募基金的资产规模较2017年末总体呈现增长态势,但剔除2018年新成立的基金,存量老基金的资产规模整体是处于缩水状态,基金份额遭遇了净赎回。这大概也是迷你基金数量迅速扩张的原因。

  而无论是权益类基金还是债券类基金,迷你基金的数量均较2017年末有明显的增长。共有13只2017年末资产规模在10亿元以上的基金在2018年遭遇了清仓式的大赎回,沦为迷你基金,包括中海惠祥分级、新华精选低波动、创金合信尊泰纯债、前海开源沪港深价值精选、民生加银新动力等,这些基金在2017年末的资产规模在11亿元至26亿元之间。

  而业绩表现不佳或许是资金赎回的重要原因。例如上述基金中,债券类产品中海惠祥分级、创金合信尊泰纯债2018年的收益率分别为3.13%和2.56%,显著低于同类基金平均收益水平,而权益类产品中,新华精选低波动、前海开源沪港深价值精选、民生加银新动力2018年的收益率分别为-31.04%、-11.88%和-15.29%。在股票市场下跌背景下,资金避险情绪浓厚。

  与此同时,这些资金多数为机构资金,撤出委外定制型产品时才导致这些基金迅速沦为迷你基金。例如上述创金合信尊泰纯债在2018年年中时,机构持有份额占比达到100%,新华精选低波动的机构持有比例也在9成以上。

  32家公司迷你基金超10只

  从金融改革股金公司的角度看,上述769只迷你基金分布在107家基金管理人旗下,基本上算得上是家家都有迷你基金。迷你基金超过10只的基金管理人共有32家,大部分公司旗下迷你基金的数量与其管理的产品总数存在一定的正相关关系,即管理的产品越多,迷你基金可能越多,但也有少数公司迷你基金数量惊人。

  例如创金合信旗下共有18只迷你基金,这一数量在上述32家基金公司中排名第5。而创金合信并不是一家大型基金管理公司,数据显示,截止目前创金合信共管理39只公募基金,而18只基金资产规模已经低于5000万元,意味着该公司管理的公募产品中,近半为迷你基金。这18只基金中,有6只成立于2018年,另外5只在2017年末就已经是迷你基金。从业绩表现看,这18只基金大多数跑输同类基金平均收益水平。例如创金合信医疗保健行业A2018年收益率为-20.22%。而众所周知,2018年医疗主题基金整体表现较好,领跑同类基金。

  汇安基金也与之类似。汇安基金目前管理基金22只,但截止2018年末迷你基金达到10只。

  除此之外,中融、新华、东方、华富、金鹰等公司的迷你基金占比也约在25%左右甚至更高。目前,这几家公司管理的公募基金数量分别为46只、44只、40只、36只、45只,但截止2018年末,这些公司的迷你基金数量达到15只、13只、11只、11只、11只。清盘和运营的压力都比较大。

(文章来源:金融投资报)

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